基金分红既能回馈投资者,也能实现资金规模管理功能,维持基金规模在一个合理的水平。今年以来,公募基金聚焦提升投资者获得感,掀起分红热潮。
基金年内累计分红1103.63亿元
据证券时报・数据宝统计,以红利发放日为基准,今年以来共有2250只基金实施分红(各份额分别计算),累计分红1103.63亿元,307只基金分红总额超亿元。
债券型基金是基金分红的主力军。年内债券型基金共分红949.26亿元,占比86.01%;股票型基金、REITs基金和混合型基金的分红分别为72.73亿元、48.43亿元、31.03亿元;QDII基金年内分红金额为1.02亿元;另类投资基金和FOF基金的分红总额均不足1亿元。
不少债券型基金产品不仅分红金额较高,在分红频率方面也比较频繁。中银证券安进A、金鹰添盈纯债C年内分红分别为2次和4次,累计分红金额分别达12.01亿元和11.49亿元。
11只基金产品年内分红次数超5次
从分红金额来看,华泰柏瑞沪深300ETF分红金额最多,达24.94亿元;紧随其后的是南方中证500ETF和中银证券安进A、金鹰添盈纯债C,年内分红金额均超10亿元。
从区间分红次数来看,今年以来,有11只基金产品区间分红次数超5次,同泰恒利纯债A、嘉实超短债(070009)A、同泰恒利纯债C、嘉实超短债C年内分红次数均达8次,相当于月月分红。
8月20日,同泰基金管理有限公司发布《关于同泰恒利纯债债券型证券投资基金的分红公告》,同泰恒利纯债A基准日净值为1.57元,可分红总额为9.53亿元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.73元,该只基金将迎来2024年度第8次分红。
多只权益类产品脱颖而出
债券型基金扎堆分红的背景下,仍有不少权益类产品脱颖而出。8只主动权益类基金年内已分红金额超亿元。益民服务领先C今年以来的分红金额最多,达7.55亿元,该基金成立于2023年9月26日,目前基金规模为7.4亿元。
交银新回报C、前海开源股息率100强A年内分别分红3.82亿元和2.29亿元。
结合行情表现来看,年内分红超亿元的主动权益类基金中,前海开源股息率A的行情表现最好,年内复权单位净值增长率为3.22%,该基金成立于2015年1月13日,目前基金规模为13.72亿元,截至今年二季度末,该基金重仓股包含中国海油、中国神华(601088)、长江电力(600900)、工商银行(601398)等高股息板块股票。
6只基金成立以来累计分红均超10亿元
拉长时间区间来看,不少权益类基金成立以来保持持续分红,11只基金成立以来累计分红次数超15次,其中嘉实主题精选、融通蓝筹成长A、景顺长城优选成立以来分红次数超20次。
从成立以来的累计分红金额来看,6只基金成立以来累计分红均超10亿元。其中,嘉实主题的分红金额最高,该基金自2006年7月21日成立以来,已累计分红111.31亿元,累计分红25次,成立以来收益率为309.82%。
中银收益A、景顺长城优选(260101)、长盛成长价值(080001)A、交银新回报C、融通蓝筹A成立以来的累计分红金额均超10亿元。其中景顺长城优选、长盛成长价值A的行情表现最为亮眼,成立以来回报率分别高达1240.25%和1235.87%。
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