专题：市场筑底迹象明显 机构看好"确定性"机会
◎记者 王彭
近日，多家资管巨头向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至今年二季度末的美股持仓报告（13F）。数据显示，今年二季度，部分中概股获得外资资管巨头的青睐，其中阿里巴巴、拼多多、理想汽车等获得显著加仓。此外，资管巨头对于英伟达、微软、苹果、特斯拉等美股科技龙头的操作出现了明显分歧。
从资管巨头的持仓情况来看，部分中概股成为其二季度的重点加仓对象。电影《大空头》主角原型迈克尔·伯里旗下基金二季度分别增持阿里巴巴和百度3万股、3.5万股，截至二季度末，阿里巴巴位列该基金第一大重仓股，市值占比达21%。
截至二季度末，由“量化之神”詹姆斯·西蒙斯创立的文艺复兴科技对新东方、拼多多和理想汽车的持仓市值分别是2.47亿美元、1.76亿美元和1.3亿美元，其中拼多多为其二季度增持力度最大的5只股票之一。
今年二季度，摩根大通增持满帮2670万股，增持幅度高达458%。此外，该机构对爱奇艺和哔哩哔哩也进行了大手笔加仓。
下半年以来，随着美股科技股开始震荡调整，多只此前走势较弱的中概股出现反弹迹象。Choice数据显示，截至8月14日，百济神州、阿里巴巴下半年以来分别上涨30.86%、10.38%；搜狐、拼多多、贝壳、理想汽车等股票均反弹逾5%。业内人士认为，资管巨头大手笔加仓中概股表明中国资产正持续获得国际资本的关注。
资管巨头对于英伟达、微软、苹果、特斯拉等美股科技龙头的操作出现了明显分歧，贝莱德、先锋领航、摩根大通、文艺复兴对这些公司进行了大手笔加仓，桥水、柏基投资等机构则减持了多只相关标的。
以贝莱德为例，截至二季度末，微软依然是其头号重仓股，市值占投资组合比例为5.6%；英伟达、苹果、亚马逊和Meta则分列第二至第五大重仓股。相较于一季度末，贝莱德对英伟达、苹果和微软分别增持1688万股、969万股和近900万股。
而全球最大对冲基金桥水则减持了多只科技股。数据显示，二季度，桥水对苹果减持137.3万股，持仓较一季度末大幅降低74.5%。此外，桥水还抛售了近82.9万股谷歌母公司Alphabet的股票，减仓幅度为15.4%。英伟达在二季度被桥水减持近49万股，减持幅度近7%。
